Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros
Visão Geral
Este programa permite estornar a baixa dos documentos pagos com cheques de terceiros por intermédio do borderô gerado pelo programa Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075).
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), será apresentada tela para selecionar a leitora a ser utilizada no processo.Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco em que o cheque foi compensado. |
| Número Agência | Exibe o número da agência do cheque. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque utilizado para o pagamento do borderô. |
| Devolvido | Exibe se o cheque foi devolvido ou não, conforme processo executado anteriormente. |
| Valor Original | Exibe o valor do cheque. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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