Pré-Requisitos
Os campos "Conta Empréstimo de Contrato", "Conta Empréstimo de Captação" e "Mês/Ano do Último Fechamento" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) devem estar preenchidos.
A contabilização no módulo Administração Financeira deve estar configurada.
Acesso
Sistema - Entradas
Módulo - Grãos
Grupo - Financeiro
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro de contratos financeiros referentes aos empréstimos efetuados pelo produtor ao fornecedor.
Atenção
Situação 1Ao acessar este programa, é solicitada confirmação para utilizar a impressora padrão selecionada no campo "Impressora" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) para a emissão dos recibos.
Após confirmar, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para a seleção da filial do caixa, se no campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) estiver selecionada a opção "Sim".
Caso contrário, é habilitado o campo "Contrato" do programa Cadastro de Contrato Financeiro (CCGGF010) para dar início ao cadastro do documento.
Situação 2
Caso a impressora padrão não esteja definida no programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000), é emitida a mensagem "Impressora não Encontrada" e, na sequência, é apresentada tela para selecionar o dispositivo de impressão.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Contrato* | Exibe a letra "P" para indicar que o contrato será gerado com o próximo número sequencial disponível. ImportanteCaso seja informado um número de contrato existente, são solicitadas as confirmações para:- cancelamento do contrato: ao confirmar, é apresentado o programa Motivo do Cancelamento (CCGGF021) para informar uma justificativa para o cancelamento; - nova listagem do contrato: ao confirmar, o contrato é emitido de acordo com o dispositivo de impressão configurado; - geração de nova nota promissória: ao confirmar, é apresentado o programa Nota Promissória (CCGGF011). AtençãoNão é permitido alterar contrato cancelado e cancelar contratos que já possuam amortizações. |
| Modalidade* | Informar a modalidade do contrato financeiro para o cadastro. Botão F7Apresenta tela com as modalidades de contrato para seleção.As opções são: 1 - Empréstimo 2 - Captação |
| Tipo Contrato* | Informar o tipo do contrato financeiro. Botão F7Apresenta tela com os tipos de contrato para seleção.As opções são: 1 - Físico 2 - Financeiro |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para o cadastro do contrato. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Safra* | Informar o código da safra para o contrato que está sendo cadastrado. AtençãoEsse campo é habilitado quando a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Controla saldos por safra?" no programa Complemento Parametrização (CCGGB005C).Botão F7Apresenta tela com os códigos de safras cadastrados no programa Cadastro de Safra (CCGGB075) para seleção. |
Empréstimo | |
| Data* | Informar a data de realização do empréstimo. ImportanteÉ necessário que a data seja posterior à data do último mês fechado no módulo de Contas a Pagar e que haja saldo implantado para a filial do caixa. |
| Valor / Quant. | Informar a quantidade ou o valor do contrato, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Contrato". ImportantePara a opção "1-Físico" no campo "Tipo Contrato", será habilitado o campo "Quant.".Para a opção "2-Financeiro" no campo "Tipo Contrato", será habilitado o campo "Valor". AtençãoApós informar o valor ou a quantidade do empréstimo, é apresentado o programa Vencimentos (CCGGF013) para os valores/quantidades e os vencimentos das parcelas referentes ao valor do empréstimo.Os valores/quantidades informados nesta tela devem corresponder ao valor/quantidade informado no contrato. |
Índice: | |
| Código | Informar o código que define a unidade monetária (moeda) para o contrato financeiro. Botão F7Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para efetuar novo cadastro.AtençãoApós informar o código, caso não exista índice de valor monetário cadastrado para a data informada no contrato, é emitida mensagem de aviso e de confirmação se o índice deve ser registrado antes de concluir o cadastro do contrato.Ao confirmar, é apresentado o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para registrar o índice de acordo com a unidade monetária escolhida no campo "Código" do programa Cadastro de Contrato Financeiro (CCGGF010). |
| Complemento | Informar o valor que deve ser acrescido como complemento do contrato, ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. |
| Observação | Informar as observações referentes ao contrato financeiro. |
ImportanteApós o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a gravação do contrato e para a geração da nota promissória.Ao confirmar a emissão da nota, é apresentado o programa Nota Promissória (CCGGF011). Na sequência, é apresentada tela de aviso com o número gerado para o contrato. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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