Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Administração Financeira
Grupo - Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por banco gerados no módulo de Administração Financeira.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco | Informar o código do banco para a consulta dos saldos bancários. Botão F7Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados.As opções são: Cadastrados - apresenta tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| Conta | Informar o código da conta bancária para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Período De / Até | Informar as datas que determinam o início e o fim do período selecionado na consulta. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data do movimento bancário. |
| Crédito Diário | Exibe os valores de crédito ocorridos na data. |
| Débito Diário | Exibe os valores de débito ocorridos na data, os valores do saldo anterior ao movimento e o valor do saldo final. |
| Saldo Diário | Exibe o valor do saldo total na data correspondente. |
| Botão | Descrição |
| Banco | Habilita o campo "Banco" para nova consulta. |
| Período | Habilita o campo "Período de" para nova consulta. |
| Movimento | Apresenta o programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600). |
| Cheques | Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705). |
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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