Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Relatórios de Análises de Recebimentos
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros para a consulta do percentual de liquidez de cheques.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar o período de pagamento dos cheques para a consulta. ImportanteSão sugeridos o primeiro dia do mês corrente e a data atual, mas é possível alterar. |
| Data Ref. | Informar a data de referência para a consulta do percentual de liquidez dos cheques. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar por datas superiores à data final informada no campo “Até”. |
| Empresas | Selecionar as empresas para a consulta do percentual de liquidez dos cheques. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas para seleção, ou pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todas na consulta.ImportanteEste campo é habilitado quando houver mais de uma empresa configurada e se o campo “Permite Consulta Multi-Empresa” no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção “Sim” em cada empresa. |
| Opção | Selecionar o tipo de consulta do percentual de liquidez dos cheques. As opções são: |
| Cliente | Selecionar os clientes para a consulta do percentual de liquidez dos cheques. ImportanteEste campo é habilitado quando a opção 1- Por Cliente estiver selecionada no campo “Opção”.Botão F7Apresenta tela para seleção dos clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) ou pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todos na consulta. |
| Portador | Selecionar os bancos para a consulta do percentual de liquidez dos cheques. ImportanteEste campo é habilitado quando a opção 2- Por Portador estiver selecionada no campo “Opção”.Botão F7Apresenta tela para seleção dos bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) ou pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todos na consulta. |
| Representante | Selecionar os representantes para a consulta do percentual de liquidez dos cheques. ImportanteEste campo é habilitado quando a opção 4- Por Representante estiver selecionada no campo “Opção”.Botão F7Apresenta tela para seleção dos representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) ou pressionar "Enter" no campo em branco, para considerar todos na consulta. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Previsto | Exibe o valor total previsto para recebimento no período consultado. |
| Realizado Antecipado | Exibe o valor pago antecipado no período consultado. |
| Realizado no Período | Exibe os valores pagos na data do vencimento. |
| % Liquido | Exibe o percentual dos valores pagos antecipado e no vencimento. |
| Realizado na Data Referência | Exibe os valores pagos até a data informada no campo "Data Ref.". |
| % Líquido | Exibe o percentual dos valores pagos até a data referência. |
| Pendente | Exibe os valores Pedentes. |
| Cliente / Descrição Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. |
| Portador / Descrição Portador | Exibe o código e a descrição do portador. |
| Ano/Mês | Exibe o ano e o mês do movimento financeiro. |
| Representante / Descrição Representante | Exibe o código e descrição do representante. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta tela com as opções: |
| Totais | Apresenta o programa Totais (CCCC677B) para consulta do total dos valores apresentados na consulta. |
| Lista | Emite o relatório do percentual de liquidez de cheques. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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