Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de cheques por documentos, permitindo que um único cheque seja emitido para o pagamento de determinado fornecedor.
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção "Sim", ao acessar esse programa será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Banco* | Informar o código do banco para a emissão de cheques por documento. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteCaso o campo informado possua mais de uma conta corrente cadastrada, é apresentada tela para selecionar a conta corrente que deve ser utilizada. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque para emissão. ImportanteÉ sugerido automaticamente o número do cheque disponível, mas é possível alterar. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é permite a alteração.Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas é permitido continuar o cadastro. |
| Valor Cheque | Informar o valor do cheque. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque por documento. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados no sistema para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Favorecido Cheque | Exibe a descrição do favorecido do cheque por documento, mas é permitido a alteração. ImportanteApós confirmar ou alterar a descrição do favorecido do cheque, é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB052) para selecionar os documentos para a emissão do cheque. |
| Histórico Especial* | Determinar se deve ser permitido o registro do histórico especial do cheque. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim: apresenta o programa Histórico Especial (Verso do Cheque) (CCECB050C) para informar o histórico na emissão do cheque antes de preencher os dados do recibo. Não: apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo referentes à emissão do cheque. ImportanteCaso a empresa seja do ramo cerealista, antes da exibição do programa dos Dados do Recibo (CCECB060) será exibido o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB052B), que permite informar o histórico a ser considerado na emissão do cheque.ImportanteApós preencher os campos da tela,é solicitada confirmação dos dados.Em caso afirmativo, apresenta o programa Imagem do Cheque (CCECB051) para visualizar a imagem do cheque em tela. Após confirmação da imagem do cheque, é exibida mensagem informando que existe um cheque pendente para impressão. Em caso de confirmação da mensagem é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito da contabilização. Na sequência, é questionado se deve ser emitida listagem da cópia do cheque. Ao confirmar, é apresentado o programa Seleciona Impressora (CCECB050B) para informar a impressora para impressão do cheque. Caso existam juros, multa ou descontos no documento selecionado, será apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para informar o centro de custo responsável por este valores e o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil em que serão realizados estes lançamentos. |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?