Pré-Requisitos
Essa aba será habilitada caso o tipo de nota informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) gere duplicata.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar os dados financeiros da seleção especial.
Importante
Caso o tipo de nota não gere duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não fará a validação dos seus campos.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Portador* | Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento.ImportanteEste campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.ImportanteSerá sugerido o portador configurado no campo Portador do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha portador configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), daí o sistema irá sugerir essa informação. Mas é possível alterar. |
| Tipo de Cobrança* | Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.ImportanteEste campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.ImportanteSerá sugerido o tipo de cobrança configurado no campo Tipo Cobrança do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha tipo de cobrança configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), então será sugerida essa informação. |
| % Desconto Duplicata | Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata. ImportanteEste campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.ImportanteCaso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido o percentual que estiver lá. |
| Dias Desconto Duplicata | Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata. ImportanteEste campo será habilitado se o campo % Desconto Duplicata estiver preenchido.ImportanteCaso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido os dias que estiverem lá. |
| Ajustar Valor/Vencimentos Manual | Selecionar Sim ou Não para determinar se será aberto o programa Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção. ImportanteEste campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata. |
| Forma de Pagamento* | Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata.ImportanteSerá sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção Boleto Bancário. |
| Data do Pagamento | Informar a data de pagamento da seleção especial. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag. |
| CNPJ Local do Pagamento | Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag. |
| UF Local do Pagamento | Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.ImportanteEste campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.Botão F7Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para cadastramento. |
| Tipo de Integração | Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado caso a opção selecionada seja "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" no campo "Forma de Pagamento". |
| CNPJ da Credenciadora | Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido. ImportanteEste campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento. |
| Bandeira da Operadora | Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento. |
| Autorização Operação Cartão | Informar o código da autorização da operação com cartão. ImportanteO código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.ImportanteEste campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento. |
| CNPJ Beneficiário do Pagamento | Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card. |
| Terminal de Pagamento | Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial. ImportanteEsta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card. |
| Vencimentos Especiais | Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são: ImportanteEste campo será habilitado caso a condição de venda informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) seja 99. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Vencimentos Especiais | Informar as parcelas relacionadas aos vencimentos quando a condição de venda utilizada for 99 especial. ImportanteSerá possível inserir até 18 parcelas. Será possível inserir em dias ou então a data por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo "Vencimentos Especiais".Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior. Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos vencimentos terão que ser em dias. Caso o vencimento seja em data específica, todos terão que ser em data. Caso a condição de venda seja 99 e não seja informada as parcelas, não será possível gerar a seleção. |
| Botão | Descrição |
ImportanteEstes botões serão habilitados se a condição de venda for 99 na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1). | |
| Manutenção | A coluna é habilitada para manutenção dos dados. |
| Incluir | A coluna é habilitada para inclusão de mais uma parcela. |
| Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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