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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Informar os dados para geração do arquivo texto com movimentação para crédito em contas do Banco do Brasil.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Código Banco Conveniado*

Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

Conta da Empresa no Banco

Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado.

Dígito Verificador da Conta

Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.

Número do Lote

Informar o número do lote de serviço.
O banco instrui a utilizar o código 0000.

Número do Convênio

Informar o número do convênio da empresa junto ao banco.
Este número deve ser fornecido pelo banco.

Caminho/Nome do Arquivo*

Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação.

Versão do Layout

Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto.
A informação deve ser fornecida pelo banco.

Tipo do Crédito*

Selecionar o tipo de crédito para a empresa informada.
As opções são:
01 - Com Tarifa para Empresa
04 - Sem Tarifa para Empresa
A numeração é padronizada pelo banco.

Geração Arquivo*

Selecionar o ambiente em que será gerado o arquivo. As opções são:
1 - Em Produção
2 - Em Testes

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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