Cadastro de Dados do Banco (CCCE030)

Informar o código do banco para o cadastro.

Informar o código do banco centralizador para o cadastro.

Selecionar o tipo de sequência do arquivo de remessa.
As opções são:
1 - Geral - a sequência do arquivo de remessa será do tipo geral.
2 - Por Empresa - apresenta o programa Sequência de Remessa (CCCE030A) para cadastrar o código sequencial que identifica o arquivo de remessa por empresa.

Informar o código sequencial do arquivo de remessa.

Informar o código sequencial do arquivo de retorno.

Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de remessa.

Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de retorno.

Informar a quantidade de bytes numéricos do arquivo.

Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento à vista.

Selecionar o tipo de registro da data de crédito do título.
As opções são:
1-Por Registro Retorno - a data de crédito do título será informada pelo registro de retorno do arquivo.
2-Informada por Usuário - a data de crédito do título será informada pelo usuário.

Selecionar o tipo de data para registro do crédito de título pelo arquivo de retorno.
As opções são:
1-Data do Crédito
2-Data da Ocorrência

Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento na apresentação do documento.

Informar o último número de identificação dos boletos bancários.

Selecionar o tipo de leiaute do arquivo CNAB utilizado pelo banco informado no campo "Banco".
As opções são:
CNAB 400
Nexxera 240
CNAB 240
CNAB 750
API: esta opção será apresentada se o banco selecionado for o banco do brasil e se houver configuração no programa Configuração de Credenciais API Banco (CCSBIA000).

Informar o código da ocorrência que identifica a solicitação de baixa dos títulos no arquivo de remessa.

Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o banco informado no campo "Banco" têm múltiplas carteiras.

Informar o código da ocorrência que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.

Informar o prazo em dias para que o banco realize o encaminhamento para protesto ou devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.

Selecionar o tipo de protesto do título para o leiaute CNAB 240.
As opções são:
Protestar Dias Corridos
Protestar Dias Úteis
Não Protestar
Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis
Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
Negativação sem Protesto
Cancelamento Protesto Automático

Selecionar o tipo de baixa e devolução dos títulos para o leiaute CNAB 240.
As opções são:
Baixar / Devolver
Não Baixar / Não Devolver
Cancelar Prazo para Baixa / Devolução

Informar o prazo em dias para que o banco realize a baixa e a devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o banco informado no campo "Banco" tem dois tipos de baixa de títulos.

Selecionar o tipo de indexação do arquivo para o banco informado.
As opções são:
1 - Pela Posição 205 (BRASIL)
2 - Pela Posição 394 (BAMERINDUS)
3 - Pelo Código do Cliente (NAC)
4 - Pela Carteira (ITAU)
9 - Outra Indexação

Informar o código fornecido pelo banco que determina o tipo de moeda como Real para o leiaute do arquivo.

Informar o código da unidade monetária U.R.V. (Unidade Real de Valor) para o leiaute do arquivo.

Selecionar a forma em que a data do lançamento das despesas deverá ser informada.
As opções são:
1-Por Registro Retorno - a data de lançamento da despesa será definida pelo registro de retorno do arquivo.
2-Informada por Usuário - a data de lançamento da despesa será definida pelo usuário.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverão ser contabilizadas as despesas cobradas pelo banco.

Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento das despesas de cobrança.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverão ser contabilizadas outras despesas cobradas pelo banco.

Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento de outras despesas de cobrança.

Selecionar o tipo de envio de desconto do título.
As opções são:
1 - Na Mensagem
2 - No Abatimento

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o banco informado tem instrução bancária.

Informar o código da carteira de recebimento do tipo Vendor para o banco selecionado.

Informar a quantidade de instruções bancárias por título. É possível informar até duas instruções para a configuração.

Informar o código do portador do desconto para o arquivo.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o boleto deverá ser enviado por e-mail.

Selecionar a forma em que as mensagens do registro "Detalhe - Segmento S" do CNAB 240 do arquivo de remessa deverão ser geradas e impressas nos boletos.
As opções são:
Não gerar
Frente do Boleto
Verso do Boleto
Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto

Salva, exclui ou cancela os dados informados.