Pré-Requisitos
Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065).
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)
Botão Marca/Desmarca ou Botão Específicos
Após selecionar o documento no grid
Visão Geral
Este programa permite informar os dados para pagamento do documento selecionado que irá compor o borderô que está sendo gerado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data do Pgto* | Informar a data em que deve ser efetivado o pagamento. É sugerido a data informada no borderô, mas pode ser alterado. ImportanteCaso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", apresenta tela que solicita retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data.Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", apresenta tela com a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Valor Documento* | Exibe o valor original do documento, podendo ser alterado. |
| Valor Juros | Informar o valor dos juros a serem pagos quando o pagamento do documento for em data superior a data de vencimento do documento. ImportanteAo preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.ImportanteO valor de juros somente poderá ser informado quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir a cobrança de juros. |
| Valor Desconto | Informar o valor o valor do desconto negociado com o fornecedor se houver. ImportanteAo preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido.ImportanteO valor de desconto somente poderá ser concedido quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir o desconto. |
| Valor Pagamento | Exibe o valor a pagar do documento. |
| Banco Destino* | Informar o código do banco em que o documento deve ser pago. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteCaso o documento possui código de barras, será inseridos os três primeiros dígitos, que representa o código do banco.Caso o documento não possuir código de barras será sugerido o banco do documento, mas é possível alterar. |
| Instrução | Informar o código da instrução que será registrada para pagamento do documento. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção.ImportanteÉ sugerido o código informado no campo "Instrução" do programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065), mas permite alteração pelo usuário. |
| Linha Digitável | Informar o código da linha digitável quando o documento for pagamento feito por boleto bancário e o mesmo não estiver informado no documento original. |
| Fator Venc./Valor | Exibe a parte final da linha digitável onde se identifica o valor e a data de vencimento do documento. ImportanteEste campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário. |
| Modalidade Pgto* | Informar o código da modalidade de pagamento do documento. Botão F7Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção.ImportanteA modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Caso seja através de boleto, será efetuado via cobrança; caso seja via crédito em conta, DOC ou TED, será efetuado através de depósito ou transferência.Esta regra é definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos. |
| Agência* | Informar o número da agência quando a modalidade for depósito bancário. |
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente quando a modalidade for depósito bancário. |
| CNPJ/CPF Favor. | Informar o número do CNPJ ou CPF para identificar a quem foi pago. ImportanteEste campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do fornecedor do documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente".O sistema não permite informar outro CNPJ que não seja do fornecedor ou do grupo de fornecedor, pois se o fornecedor for uma filial, o pagamento poderá ser centralizado, ou seja, a agência e a conta podem ser do CNPJ da matriz. ImportanteApós o preenchimento dos campos, o sistema solicita a confirmação do documento a ser incluído no borderô. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.