Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 32 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Projeções de Contas a Pagar

Visão Geral

Gerar projeções de forma automática.

As projeções são utilizadas apenas para visualização da programação de pagamentos no módulo de Fluxo de Caixa.

Importante
Normalmente é utilizado quando a empresa sabe que no dia 10 de cada mês, por exemplo, há um pagamento a ser efetuado para determinado fornecedor. É possível informar, portanto, que a partir de Fevereiro, serão geradas 12 parcelas com vencimento no dia 10.
Assim como no cadastro da projeção, os documentos não possuem integração com a Contabilidade, portanto não será possível realizar a baixa de documentos do tipo "projeção". Quando os documentos a pagar do fornecedor forem gerados, tudo o que há de projeção deste fornecedor pode ser eliminado através de um programa específico para esta operação.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar o código do fornecedor.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Documento*

Informar um número para o documento de projeção.

Importante
Após concluir a geração automática das projeções, o sistema irá considerar o mesmo número para todos os documentos gerados.
Os documentos serão diferenciados pelo número da parcela.

Data de Emissão*

Informar a data para a geração da projeção.

Mês/Ano Início*

Informar o mês/ano que determinam o início da geração da projeção.

Quantidade Parcelas*

Informar a quantidade de parcelas para a geração.

Dia de Vencimento*

Informar a data para vencimento das projeções geradas.

Importante
Após informar o dia e teclar Enter, é apresentada tela de seleção com as opções:
No Dia: quando selecionada, indica que o sistema considera a data informada como o dia do vencimento, independentemente deste dia ser ou não um dia útil.
Dia Útil Anterior: quando selecionada indica que, caso a data de vencimento informada não seja um dia útil, o sistema considera o dia útil anterior à data informada como sendo a data de vencimento.
Dia Útil Posterior: quando selecionada indica que, caso a data do vencimento informada não seja um dia útil, o sistema considera o dia útil posterior à data informada como sendo a data de vencimento.

Banco*

Informar o código do banco para identificar o portador da projeção.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Importante
É sugerido o valor configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) mas é possível alterar.

Valor Mensal Projeção*

Informar o valor mensal de pagamento da projeção.

Tipo de Moeda*

Informar o código da moeda do valor projetado.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Unidades Monetárias (CCAPL635) para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para novo cadastro.

Histórico*

Informar o código do histórico para a projeção.

Importante
É sugerido o valor informado no campo "Código Histórico para Projeções" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar.
Caso este campo não esteja configurado (em branco), é solicitado o preenchimento do campo "Histórico".

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento

Campo utilizado para registrar um complemento do histórico informado.

Conta Fluxo Caixa*

Informar o código da conta do fluxo de caixa, pois as projeções cadastradas no Contas a Pagar serão visualizadas também no sistema de Fluxo de Caixa.
São sugeridos os valores informados no campo "Conta (Fluxo Caixa)" do programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) , mas é possível alterar.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Após informar o código da conta e ao teclar Enter, será habilitado o campo que permite informar o código do item que compõe o grupo da conta informada.
É sugerido o valor correspondente, mas é possível alterar.

Importante
É solicitada confirmação.
Após confirmar, é possível visualizar as projeções geradas em um dos seguintes programas:
- Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670)
- Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos