Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o lançamento no movimento bancário referente ao valor do depósito dos cheques.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Lançamento | Exibe a data de depósito informada no programa Depósito de Vários Cheques em Cobrança (CCCHB070). |
| Valor Lançamento | Exibe o valor dos cheques selecionados no programa Depósito de Vários Cheques em Cobrança (CCCHB070). |
| Banco* | Informar o código do banco para lançamento do movimento. Botão F7Apresenta tela com as opções:- Cadastrados: exibe tela com todos os bancos para consulta e seleção. - Configurados: exibe tela com os bancos já selecionados nesse programa. |
| Conta Bancária* | Informar o número da conta corrente para lançamento do movimento. ImportanteÉ sugerido o número da conta corrente que estiver configurada para atualizar movimentos bancários, mas é possível alterar.Botão F7Apresenta tela com as contas para consulta e seleção. |
| Situação Contab.* | Informar a situação de contabilização para lançamento do movimento. Botão F7Apresenta tela de consulta das situações para seleção. |
| Número Documento | Informar o número para identificar o lançamento que está sendo realizado. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é emitida mensagem para confirmar o lançamento.Caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento realizado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.