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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por banco gerados no módulo de Administração Financeira.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco

Informar o código do banco para a consulta dos saldos bancários.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados.
As opções são:
Cadastrados - apresenta tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025).
Configurados - apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

Conta

Informar o código da conta bancária para a consulta.

Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Período De / Até

Informar as datas que determinam o início e o fim do período selecionado na consulta.

Colunas do GridDescrição
Data

Exibe a data do movimento bancário.

Crédito Diário

Exibe os valores de crédito ocorridos na data.

Débito Diário

Exibe os valores de débito ocorridos na data, os valores do saldo anterior ao movimento e o valor do saldo final.

Saldo Diário

Exibe o valor do saldo total na data correspondente.


BotãoDescrição
Banco

Habilita o campo "Banco" para nova consulta.

Período

Habilita o campo "Período de" para nova consulta.

Movimento
Cheques
Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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