Conciliação Bancária (CCAFBC010)

Informar o código do banco para conciliar os movimentos bancários.

Informar o número da conta bancária.

Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.

Informar o tipo de movimento para conciliação bancária. As opções são:
D - Débito: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a débito.
C - Crédito: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a crédito.
A - Ambos: exibe todos os movimentos independente se são débitos ou créditos.

Informar a situação dos movimentos. As opções são:
Conciliados: exibe os movimentos conciliados para consulta ou exclusão da conciliação.
Não Conciliados: exibe os movimentos bancários e os extratos não conciliados.

Informar o tipo de sugestão para conciliação automática. As opções são:
1 - Manual: possibilita a marcação dos lançamentos manualmente.
2 - Automático: sugere os lançamentos que serão marcados seguindo a validação por data, tipo do movimento (D/C) e valor.

Exibe a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.

Grid 1 - Movimento da Conta

Permite marcar ou desmarcar no grid o movimento da conta.

Exibe a data do movimento bancário.

Exibe a descrição do histórico cadastrado no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015).

Exibe o tipo de movimento. As opções são:
C: crédito (valor positivo)
D: débito (valor negativo)

Exibe o valor do movimento bancário.

Exibe o valor total dos movimentos bancários.

Grid 2 - Movimentos do Extrato

Permite marcar ou desmarcar no grid o movimento do extrato.

Exibe a data do movimento no extrato.

Exibe a descrição do movimento no extrato.

Exibe o tipo de movimento. As opções são:
C: crédito (valor positivo)
D: débito (valor negativo)

Exibe o valor do movimento do extrato.

Exibe o valor total dos movimentos do extrato.

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Grid 1 - Movimento da Conta

Permite realizar a conciliação dos movimentos da conta aos movimentos do extrato.

Exclui a conciliação com os movimentos do banco e do extrato. Na sequência será apresentado o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) com o lançamento já preenchido para o usuário realizar a exclusão.

Apresenta o programa Extrato Bancário (CCAFBC005) onde realiza a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão.ofx nos gerenciadores financeiros das instituições.

Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) onde possibilita realizar transferências entre contas bancárias e caixas.

Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) onde permite a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários.

Apresenta o programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) para consultar os movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.

Apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008) para realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco.

Apresenta o programa Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210) informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar.

Apresenta o programa Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090) para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.

Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.

Grid 2 - Movimentos do Extrato

Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para configuração do campo "Situação Contabilização".