Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros para a emissão de cheques avulsos.
Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo Favorecido* | Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Fornecedor 2 - Representante 3 - Outros 4 - Depósito (Transferência) 5 - Transferência (CPMF) 6 - Devolução (Cliente) 7 - Pagto Filial |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção dos fornecedores cadastrados.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor". |
| Representante | Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante". |
| Favorecido | Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso. ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial". |
| Banco Destino | Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".ImportanteApós informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema. |
| Nome Favorecido | Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração. ImportanteEste campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)". |
| Cliente | Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção dos clientes cadastrados.ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)". |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque avulso. ImportanteCaso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Valor Total* | Informar o valor total do cheque avulso emitido. ImportanteSe no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas. Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa. |
| Número Banco* | Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteApós informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque emitido. ImportanteÉ sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração. |
| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração. ImportanteEm caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa. |
| Histórico Especial* | Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso. Botão F7Apresenta tela com as opções:Sim: habilita os campos “Verso L1” a “Verso L7” para descrever o conteúdo do histórico especial e, após a confirmação dos dados, apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo para emissão do cheque. Não: é solicitada confirmação dos dados e exibe o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar s dados do recibo para a emissão do cheque. ImportanteCaso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.Importante- Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”:Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. ----------------------- - Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”: Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ” Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. --------------------------------- - Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido": Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF. Solicita confirmação. Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. ImportanteCaso haja conta contábil configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) não será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) no processo após o preenchimento deste campo. |
| (Verso-L1) | Descrever a primeira linha do histórico especial. ImportanteEsse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim". |
| ( " -L2) a ( " -L7) | Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial. ImportanteEsses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim". |
Processos Relacionados
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?