Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade
Grupo: Contabilização do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e financeiras do período de forma conciliada. Destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.
Importante
Este programa irá mostrar débitos e créditos para fornecedores onde a configuração das categorias estejam igual a "SIM" para integrar diário, no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002). Caso o fornecedor não tenha essa configuração, não fará a conciliação corretamente.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Conta Contábil* | Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta. Botão F7Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para seleção. |
| Data Inicial* | Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras. |
| Data Final* | Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras. |
| Mostrar Apenas Dias com Diferença | Permite marcar este checkbox para determinar se deverá listar apenas dias com diferenças. ImportanteEste checkbox se refere ao primeiro grid da tela. |
| Colunas do Grid | Descrição |
Grid 1 - Resumo | |
| Data | Exibe a data do resumo. |
| Conta Contábil | Exibe o código da conta contábil do resumo. |
| Descrição da Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil do resumo. |
| Débito Contábil | Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Débito Financeiro | Exibe o valor de débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Diferença de Débito | Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Crédito Contábil | Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Crédito Financeiro | Exibe o valor de crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Diferença de Crédito | Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia. |
| Situação | Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser: ImportanteSe a situação for "Com Diferença" são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação. |
Grid 2 - Contábil | |
| Situação | Exibe a situação do documento contábil. As opções podem ser: |
| Débito | Exibe o valor de débito do documento contábil. |
| Crédito | Exibe o valor de crédito do documento contábil. |
| Empresa | Exibe o código da empresa do documento contábil. |
| Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa do documento contábil. |
| Sequência Contábil | Exibe o código da sequência do lançamento contábil. |
| Documento de Entrada | Exibe o código do documento fiscal de entrada. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento fiscal de entrada. |
| Descrição do Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal de entrada. |
| Série | Exibe o código de série fiscal do documento fiscal de entrada. |
| Seq. Controle | Exibe o código sequencial do controle contábil dos fornecedores. |
| Histórico | Exibe o histórico contábil dos fornecedores. |
Grid 3 - Financeiro | |
| Situação | Exibe a situação do documento financeiro. As opções podem ser: |
| Débito | Exibe o valor de débito do documento financeiro. |
| Crédito | Exibe o valor de crédito do documento financeiro. |
| Empresa | Exibe o código da empresa do documento financeiro. |
| Descrição da Empresa | Exibe a descrição da empresa do documento financeiro. |
| Lançamento | Exibe o código do lançamento financeiro. |
| Documento | Exibe o código do documento financeiro conforme cadastro no programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009). |
| Data Lançamento | Exibe a data de lançamento do documento financeiro. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento financeiro. |
| Descrição Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento financeiro. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento financeiro. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento financeiro. |
| Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento financeiro. |
| Seq. Controle | Exibe o código sequencial do controle financeiro dos fornecedores. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalhar - Grid 2 | Apresenta tela de detalhamento do documento contábil. ImportanteEste botão será habilitado se houver dados do documento contábil no Grid 2. |
| Detalhar - Grid 3 | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar o detalhamento do lançamento financeiro. ImportanteEste botão será habilitado se houver dados do lançamento financeiro no Grid 3. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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