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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)
Configurar no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000):
- campo “Possui Integração com Contabilidade”: opção "Sim"


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Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Configurações da Administração Financeira

Após o preenchimento dos campos da sequência de programas:

Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)

Contabilização Contas a Receber (CCAFC000A)

Empresa Conta Bancária (CCAFC000B)

Contabilização de Devoluções (CCAFC000D)

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Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir informar as configurações necessárias para a realização da contabilização do módulo de Contas a Pagar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Forma de Contabilização*

Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Pagar.

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TituloBotão F7

Apresenta tela que permite determinar a forma de contabilização do módulo de Contas a Pagar.
As opções são:
1 - Por Dia: indica que o sistema agrupa o movimento diário do contas a pagar em um único lançamento contábil.
2 - Por Documento: indica que o sistema gera um lançamento contábil para cada documento movimentado no contas a pagar.
3 - Por Mês: indica que o sistema agrupa o movimento mensal do contas a pagar em um único lançamento contábil no final do mês.

Incluir Nome do Fornecedor no Histórico Pgto*

Selecionar a opção para determinar se deverá ser incluído o nome do fornecedor no histórico de pagamentos.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim
Não

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TituloImportante

Este campo será habilitado quando o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2- Por Documento".

Incluir Número do Documento no Histórico (CPG)*

Selecionar a opção para determinar se deverá ser incluído o número do documento no histórico de lançamentos do módulo de Contas a Pagar.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim
Não

Incluir Número do Documento no Histórico (ECH)*

Selecionar a opção para determinar se deve ser incluído o número do documento no histórico de cheques no grupo de programas referentes à emissão de cheques.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim
Não

Conta Contábil Fornecedores

Informar o código da conta contábil padrão que deve receber os lançamentos contábeis referentes aos valores realizados aos fornecedores.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

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TituloImportante

Esta conta é utilizada na contabilização da implantação e na baixa de documentos no módulo de Contas a Pagar.
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida através do programa Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).

Conta Contábil Juros

Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos juros pagos aos fornecedores.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

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TituloImportante

A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).

Conta Contábil Multa

Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis das multas pagas aos fornecedores.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

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TituloImportante

A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).

Conta Contábil Descontos

Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos descontos obtidos de fornecedores.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

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TituloImportante

A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).

Conta Contábil Adiantamento a Fornecedores

Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de adiantamentos/antecipações a fornecedores.
Estes lançamentos podem ser efetuados em uma conta contábil exclusiva para este fim.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Conta Contábil Transferência entre Fornecedor

Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de transferência entre fornecedores.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Conta Contábil Variação Monetária Ativa

Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de variação monetária ativa.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

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TituloImportante

Essa conta é utilizada na contabilização de documentos cadastrados em moeda diferente da moeda utilizada pela empresa.
O objetivo é contabilizar os valores da variação monetária ativa para quando houver o aumento da cotação da moeda utilizada no cadastro do documento.
Caso ocorra algum lançamento proveniente de outra moeda, a variação monetária ativa deve ser lançada na conta contábil selecionada nesse campo.

Conta Contábil Variação Monetária Passiva

Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de variação monetária passiva.

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TituloBotão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Essa conta é utilizada na contabilização de documentos cadastrados em moeda diferente da moeda utilizada pela empresa.
O objetivo é contabilizar os valores da variação monetária passiva para quando houver a diminuição da cotação da moeda utilizada no cadastro do documento.
Caso ocorra algum lançamento proveniente de outra moeda, a variação monetária passiva deve ser lançada na conta contábil selecionada neste campo.

Data Última Contabilização Variação Cambial

Exibe a data da última contabilização da variação cambial efetuada.

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TituloImportante

Este campo é alterado a partir da execução do programa Contabilização Mensal da Variação Cambial (CCFFB920).

Histórico Bancário Emissão de Cheque*

Informar o código do histórico para geração dos lançamentos do movimento bancário de emissão de cheques para pagamentos efetuados.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os históricos de controle bancário cadastrados para consulta e seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para novo cadastro.

Histórico Bancário Depósito

Informar o código do histórico para geração dos lançamentos do movimento bancário de depósitos, conforme pagamentos efetuados.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com os históricos de controle bancário cadastrados para consulta e seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para novo cadastro.

Histórico Bancário Pagamentos Via Borderô

Informar o código do histórico para geração do movimento bancário de pagamentos realizados via borderô.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os históricos de controle bancário cadastrados para consulta e seleção.

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TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para novo cadastro.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após preencher os campos, é apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, é apresentado o programa Contabilização de Comissões (CCAFC000E) para dar sequência à configuração.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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