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Pré-requisito

Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar

Funcionalidades

Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA - Débito Direto Autorizado/código de barras.

Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Contas a Pagar

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title	Fluxo do processo

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Visão Geral

Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA.

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Fluxo do Processo

UI Steps

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Arquivo DDA

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UI Step
Atualizar arquivo DDA no programa Atualização do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE190) para atualizar os códigos de barras nos documentos

UI Step
Gerar borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)

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Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário

UI Step
No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)

UI Step
Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400)

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Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170)

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O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira

Cadastrar os códigos de barras acessando o programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) para, acionando o botão F7 do campo “Código de Barras/Linha Digitável”, acessar à rotina auxiliar Linha Digitável (CCFFB009A) para informar o número do código de barras.
A partir deste ponto, seguir os passos descritos a partir do item 3 do processo descrito acima.

Fluxos do Processo

Arquivo DDA
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Cadastro de código de barras

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Fluxograma

draw.io Diagram

Avaliacao

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Pagamento Escritural : Processo Completo

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