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Pré-requisito |
Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar
Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
Sistemas Integrados
Financeiro – Administração Financeira
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| icon | false |
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| title | Fluxo do Processo |
Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
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Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
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Configuração do Banco (CCECB100)
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Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
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Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
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Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
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Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)
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Visão Geral |
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
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Fluxo do Processo |
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Emissão de Cheque Avulso
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Emissão de Cheque por Documento
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Emissão de Cheque por Borderô
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Conciliação
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| Ccscallout | ||||||
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| Dica | ||||||
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Após a execução dos processos descritos acima, é possível: - realizar consultas nos programas É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030). |
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Fluxograma |
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
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