Histórico da Página

Apresenta tela com os borderôs cadastrados ou gerados automaticamente para consulta e seleção.

Caso este campo seja preenchido, apresenta o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa.

O campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque.
E não é permitida alteração.

Apresenta tela com os bancos cadastrados para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Após informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada.
Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes.

É sugerido o número do último cheque impresso.
Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.

Caso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total".

É sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração.

Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.

Apresenta tela com as opções:
Não: é emitida mensagem solicitando a confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão.
Sim: serão habilitados os campos seguintes para preenchimento dos dados a serem impressos no verso do cheque.

Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Não".

Este campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".

Quando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô.

Após preencher os dados solicitados no programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque.
Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.

Ao final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB055B) para informar o dispositivo utilizado na impressão.

Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema.