Sistema/Gestão – Financeiro
Módulo – Contas a Pagar
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA - Débito Direto Autorizado/código de barras.
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Contas a Pagar
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:
Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)
Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080)
Cadastro de Banco (CCFFE050)
Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)
Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)
ARQUIVO DDA
1.
Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA.
| UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
| UI Steps |
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| UI Step |
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Receber arquivo DDA por intermédio do |
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para atualizar os códigos de barras nos documentos |
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Gravar arquivo de remessa no |
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– após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário |
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No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no |
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| UI Step |
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Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no |
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| UI Step |
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Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no |
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O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira |
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| draw.io Diagram |
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| border | true |
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| viewerToolbar | true |
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| fitWindow | false |
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| diagramName | Arquivo DDa |
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| simpleViewer | false |
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| diagramWidth | 1899 |
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| revision | 7 |
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| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | b50c6819-ed13-4af8-9db7-c26b61b3dfe9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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PAGAMENTO ESCRITURAL - PROCESSO COMPLETO
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