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Pré-Requisitos

Não há.

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Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo - : Conciliação de Cheques

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Visão Geral

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco para a consulta dos cheques.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Se já houver bancos configurados neste campo, são apresentadas as opções:
Configurados: apresenta tela com os bancos configurados neste programa.
Cadastrados: apresenta a tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Conta*

Informar o número da conta bancária do cheque.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as contas cadastradas no banco informado para seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.

A conta corrente informada deve estar configurada para efetuar conciliação.
Esta configuração é realizada no programa Configuração do Banco (CCECB100).

Vencimento de

Informar a data inicial de vencimento dos cheques a partir da data em que foi iniciado o controle de compensação para a conta informada.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

A data inicial de controle é definida no programa Configuração do Banco (CCECB100).

Até

Informar a data final de vencimento dos cheques.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao pressionar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição "Fim" e irá considerar a maior data de vencimento dos cheques, mas permite alteração.

Data Compensação Cheques

Informar a data para compensação dos cheques.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.

Valores Selecionados

Exibe o(s) valor(es) do(s) cheque(s) selecionado(s) no grid da tela.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

Cheque

Exibe o número do cheque.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Favorecido

Exibe a descrição do favorecido no cheque.

Empresa/Descrição Empresa

Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao cheque.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Detalha

Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.

Grava

Grava os dados da tela e habilita o campo "Banco" para nova seleção.

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Processos Relacionados

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Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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