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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Código* | Informar o código da situação de contabilização. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas neste programa para consulta e seleção. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados.
Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61. |
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| Descrição* | Informar a descrição da situação de contabilização. |
| Tipo Lançamento* | Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de lançamento da situação de contabilização.
As opções são:
1 - Cobrança Duplicatas: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Receber.
2 - Pagamento Duplicatas: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Pagar.
3 - Comissões: o lançamento possui integração com os programas referentes a Comissões de Representante.
4 - Outros Lançamentos
5 - Empréstimos a Identificar: possui integração com o módulo de Empréstimos/Financiamentos. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Quando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens:
- Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar? - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim".
- Efetuar lançamento de reapresentação de cheques? - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não". |
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| Débito/Crédito* | Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização.
As opções são:
Débito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a débito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento.
Crédito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a crédito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
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| Conta Contábil * | Informar o código da conta contábil transitória. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas.
As opções são:
Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
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| Histórico Contábil* | Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os históricos para consulta e seleção.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
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| Hist. Controle Bancário* | Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os históricos bancários para consulta e seleção.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro. |
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| UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Processo - Empr Finan - Cadastrar Empréstimos e Financiamentos
Realizar o controle de empréstimos e financiamentos
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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