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Pré-requisito

Não há.

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Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para realização das projeções de pagamentos do Contas a Pagar.

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Sistemas Integrados

Sistema - Financeiro e Estoques
Módulo - Contas a Pagar e Fluxo de Caixa

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Fluxo do Processo

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Para uma única projeção

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Cadastrar a projeção no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).

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Se a empresa possui fluxo de caixa, é gerado valor no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).

Se a empresa não possui controle do fluxo de caixa, a projeção permanece no Contas a Pagar. Neste caso, poderá ser eliminada ou excluída no programa Eliminar Projeção (CCFFB058), ou haverá lançamento no programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009).

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Se houver emissão de nota fiscal, deverá haver lançamento via portal fiscal nos programas Nota Fiscal Pendente (CCESN100) ou Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).

Para duas projeções ou mais

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Utilizar o programa Geração de Projeção (CCFFB053) para cadastrar as projeções. Exemplo: despesas de água, luz, folha de pagamento, mensalidades diversas e impostos. Os demais passos são iguais ao procedimento descrito acima para empresas com ou sem controle do fluxo de caixa.

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Ccscallout

Após a execução do processo acima, é possível:

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Fluxograma

draw.io Diagram

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