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Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar
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Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.
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Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
| Informações | ||
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Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: |
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programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210) |
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para fornecer os dados para a emissão. |
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para selecionar os documentos que serão pagos com cheque. |
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para informar o número do borderô (é necessário que o borderô já tenha sido gerado no |
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programa Geração de Borderô (CCFFB066)), dados do banco e data de vencimento do cheque. |
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programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105). |
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Fluxograma
Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
- realizar consultas nos programas
Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705)
Consulta de Cheques Compensados (CCECB710)
- cancelar a conciliação de cheques no programa Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido (CCECB110).
Informações Complementares:
É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030).
É possível realizar o cancelamento da emissão de cheques por intermédio do programa Cancelamento da Emissão de Cheques (CCECB015).
Os cheques com vencimento prorrogado podem ser visualizados no programa Consulta de Cheques Prorrogados (CCECB630).