| Ccscallout |
|---|
|
Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
| UI Text Box |
|---|
Pré-Requisitos |
Não há.
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Conciliação de Cheques
O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).
O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|
| Banco* | Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela de seleção com as opções:
Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
|
| Conta* | Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção. |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração. |
|
| Data Compensação Cheques | Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques.
As opções são:
Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado.
Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.
|
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual. |
|
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque emitido. |
| Cheque | Exibe o número do cheque emitido. |
| Valor | Exibe o valor do cheque emitido. |
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.
|
|
| Botão | Descrição |
|---|
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento. |
| Banco | Habilita o campo "Banco", para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.
|
| Grava | Solicita confirmação para o cancelamento do cheque.
Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Após confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa.
Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas. |
|
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Vermelho |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Atenção |
|---|
|
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
|---|
| scope | current |
|---|
| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
|---|
| caption | Exportar PDF |
|---|
| add-on | Scroll PDF Exporter |
|---|
|
| HideElements |
|---|
| metas | true |
|---|
| comments | true |
|---|
| watch | true |
|---|
| likes | true |
|---|
|