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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem. |
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Pré-Requisitos |
Configurar no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000):
- campo "Controla Cheques Devolvidos a Resgatar": opção "Sim"
Configurar no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)
- na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não".
- na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim".
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Administração Financeira
Grupo - Lançamento de Movimento Bancário
Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)
Botão "Salvar"
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é selecionar os cheques devolvidos para que sejam considerados no lançamento de documentos bancários.
O valor total dos documentos selecionados nesta tela deve ser igual ao valor total do depósito.
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Ao acessar o programa, caso o banco selecionado no programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) não possua cheques a resgatar, é apresentada tela de confirmação com a seguinte descrição: "Não há dados deste banco. Deseja solicitar outro banco/conta?". |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Valor Depósito | Exibe o valor total do depósito no lançamento do documento bancário. |
| Valor Selec | Exibe o valor total dos documentos selecionados. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Sel | Exibe se o documento está selecionado para ser considerado no lançamento. |
| Data Devolução | Exibe a data de devolução do cheque. |
| Nr. Docto | Exibe o número do documento devolvido. |
| Vlr Lançto | Exibe o valor de lançamento do documento. |
| A Resgatar | Exibe o valor do documento a resgatar. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca os cheques devolvidos considerados no lançamento. |
| Encerra | Apresenta tela de confirmação. |
| Outro banco | Apresenta o programa Lançamento de Documentos Bancários - Cheques de Outro Banco/Conta (CCAFC051A) para alteração do banco/conta utilizados no lançamento de documentos bancários. |
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
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