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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Conciliação Bancária
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O Arquivo OFX é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
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Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
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| Banco* | Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.
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| Conta Bancária* | Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.
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| Período de / Até | Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
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| Agência* | Exibe o número da agência selecionada. | |||||||||||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid. | |||||||||||||||||||||||||||
| Data Movimento | Exibe a data do movimento importado no extrato. | |||||||||||||||||||||||||||
| Código Banco | Exibe o código do banco selecionado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Conta Bancária | Exibe o número da conta bancária selecionada. | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Movimento | Exibe a descrição do movimento no extrato bancário. | |||||||||||||||||||||||||||
| D/C | Exibe o tipo de movimento. As opções são: | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Extrato | Exibe a descrição identificador do movimento no extrato. | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor do movimento do extrato. | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do Banco | Exibe a descrição do banco para o movimento importado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Agência | Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta. | |||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de Transação | Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres. | |||||||||||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |||||||||||||||||||||||||||
| Manutenção | Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição. | |||||||||||||||||||||||||||
| Salvar | Salva as informações da tela. | |||||||||||||||||||||||||||
| Excluir | Permite excluir as linhas selecionadas no grid.
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| Log de Alterações | Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa. | |||||||||||||||||||||||||||
| Conciliação Bancária | Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado. | |||||||||||||||||||||||||||
| Importar Arquivo | Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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