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O mês/ano informado será correspondente ao documento mais antigo a ser implantado na empresa.

No Contas a Pagar, há um procedimento a ser realizado mensalmente ou diariamente, sendo a geração dos saldos de fornecedores. Com a execução deste procedimento e com o encerramento do dia, o sistema preenche este campo automaticamente com o último dia/mês/ano fechado. Ao encerrar o dia, e após a geração dos saldos, não será possível implantar e/ou baixar novos compromissos do Contas a Pagar.
Ao iniciar as configurações deste módulo, sugere-se informar neste campo o mesmo dia/mês/ano de implantação do módulo na empresa.

Apresenta tela de seleção com as opções:
0 - Não possui
1 - Básico: serão exibidos apenas em consultas e/ou relatórios os compromissos projetados para o período. Não haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa.
2 - Completo: no cadastro do documento e no cadastro do fornecedor, serão habilitados os campos para informar o grupo e o item da conta do fluxo de caixa. Haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa.

Apresenta tela de seleção com as opções:
0 - Simples: indica que o módulo de Contas a Pagar não utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor e não habilita a opção de controle de antecipações nas opções de manutenção.
1 - Completo: indica que o módulo de Contas a Pagar utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor. Será exibida a tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) para complementar informações relacionadas às antecipações.

Apresenta tela de seleção com as opões:
Sim: indica que o sistema gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.
Não: indica que o sistema não gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.

Os logs de alteração são consultas que permitem identificar o usuário responsável pela entrada de algum documento, o usuário que realizou a baixa, a data e o horário em que foram realizadas manutenções nos documentos, entre outros.

Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim: é apresentado o programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) para definir se, ao criar um compromisso no módulo de Contas a Pagar, o histórico utilizado na digitação deva ser sugerido como o histórico contábil a ser utilizado para a realização dos lançamentos contábeis e definir a filial de caixa para o sistema trabalhar no Contas a Pagar.
Não: indica que o módulo de Contas a Pagar não integra com o módulo de Contabilidade.

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Sem Controle: indica que o módulo de Contas a Pagar não irá controlar a liberação para pagamentos, ou seja, todos os documentos poderão ser baixados sem autorização prévia.
2 - Controle Simples: indica que será necessário realizar a liberação dos documentos para efetuar a baixa dos mesmos.
3 - Controle Rígido: indica que para efetuar a baixa dos documentos, os mesmo deverão estar liberados no programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014) com a digitação de senha cadastrada no programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000F) ou com a digitação de usuário e senha configurados no programa Cadastro de Usuário (CCFFB110).

Tendo como data atual 25/07 e ao informar 5 dias, o sistema somente permite informar no campo "Vencimento" uma data a partir de 30/07. Quando informada uma data inferior a esta, o sistema requisita a liberação do fornecedor do documento que está sendo cadastrado, por intermédio do programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115).
Caso contrário, o documento não é confirmado.

Apresente tela com as opções:
Sim: o sistema irá considerar que o código do fornecedor obrigatoriamente deverá ser o mesmo código da entidade, cadastrada no módulo de Escrita Fiscal.
Não: o sistema não irá considerar a igualdade entre os códigos de fornecedor e entidade. Esta é a opção sugerida para configuração deste campo.

Apresenta tela com as opções:
Não
Sim: é acessado o programa Físico/Financeiro (CCFFB000E) que permite definir a categoria de matéria-prima, pois quando há integração com o módulo Físico Financeiro todas as baixas efetuadas no Contas a Pagar deverão gerar uma movimentação no conta corrente do sistema de Grãos.

Esta integração só será habilitada quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista.

Na sequência será apresentado o programa Códigos Históricos (CCFFB000D), que permite configurar os históricos a serem sugeridos na geração dos documentos para cada uma das situações: para créditos, para débitos, para projeções e para antecipações.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Apresenta tela com as opões:
Sim: indica que o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Comissões de Compradores.
Não: indica que o módulo de Contas a Pagar não irá integrar com o módulo de Comissões de Componentes.

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.
Sim: indica que será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.

Na sequência, é apresentado o programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000G) para realizar as configurações adicionais para o módulo de Contas a Pagar.