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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Número Borderô* | Informar o número do borderô para o pagamento. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os borderôs cadastrados ou gerados automaticamente para consulta e seleção.
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| Valor Borderô | Exibe o valor do borderô informado.
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| Outros Pagamentos | Informar o valor de outros documentos a pagar que não estão no borderô informado, ou 0 (zero) para não considerar outros valores e dar continuidade no preenchimento dos dados para a emissão do cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso este campo seja preenchido, apresenta o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa.
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| Valor Total | Exibe o valor correspondente ao resultado da soma do valor total do borderô e o valor informado no campo "Outros Pagamentos".
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque.
E não é permitida alteração. |
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| Favorecido* | Exibe a descrição do fornecedor do borderô informado, ou seja, o favorecido do cheque que está sendo emitido, mas permite alteração. |
| Número Banco* | Informar o código do banco a ser utilizado para a emissão do cheque para pagamento do borderô.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os bancos cadastrados para consulta e seleção.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada.
Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes. |
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| Número Cheque* | Informar o número do cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É sugerido o número do último cheque impresso.
Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes. |
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| Valor do Cheque | Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total", mas permite alteração.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total".
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| Data Vencimento* | Exibe a data de vencimento do cheque para pagamento do borderô. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| É sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. |
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| Histórico Especial* | Selecionar uma das opções para determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
Não: é emitida mensagem solicitando a confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão.
Sim: serão habilitados os campos seguintes para preenchimento dos dados a serem impressos no verso do cheque.
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| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Não".
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| (Verso-L1) | Espaço disponível para descrever as informações na primeira linha que deverão ser impressas no verso do cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial". |
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| ( " -L2) a ( " -L7) | Espaço disponível para descrever as informações da segunda à sétima linhas. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Quando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô.
Após preencher os dados solicitados no programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque.
Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB055B) para informar o dispositivo utilizado na impressão.
Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema. |
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| Painel |
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| panelIcon | :receipt: |
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| panelIconText | 🧾 |
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| Processos Relacionados |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
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