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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Empréstimos/Financiamentos
Grupo: Consultas e Relatórios de Empréstimos/Financiamentos
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é listar a posição contábil de contratos de empréstimo/financiamento em uma data de referência para fins de auditoria contábil.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Contrato (seleção) | Informar o número do contrato que se deseja obter a posição em uma data passada ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os contratos.
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| Data Referência | Informar a data em que se deseja visualizar a posição do empréstimo/financiamento. Movimentos (prestações, pagamentos, fechamentos de mês) posteriores à data de referência serão considerados como não realizados. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Código Interno | Exibe o código interno do contrato de empréstimo. | |||||||||
| Nº Contrato Documento | Exibe o número do úmero do contrato ou documento de empréstimo/financiamento. | |||||||||
| Moeda | Exibe a sigla da moeda vigente no contrato. | |||||||||
| Principal a Pagar CP$ | Exibe a somatória do saldo devedor nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento" e "Vencimento de ACC" do "Contrato de Empréstimo/Financiamentos" que tenham a Data de Vencimento (ou Data de Movimento Financeiro) dentro do período dos próximos 12 meses. O valor é convertido em reais caso o contrato possua conversão de moeda. | |||||||||
| Principal a Pagar UM$ | Exibe a somatória do saldo devedor na Unidade de Medida na moeda do contrato/documento, somando os valores desse campo nos eventos de Pagamento Juros em Carência, Prestação/Pagamento e Vencimento de ACC do Contrato de Empréstimo/Financiamentos. | |||||||||
| Principal a Pagar LP$ | Exibe a somatória do saldo devedor nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento" e "Vencimento de ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que tenham a Data de Vencimento (ou Data de Movimento Financeiro) dentro de um período posterior aos próximos 12 meses. O valor é convertido em reais caso o contrato possua conversão de moeda. | |||||||||
| Juros a Apropriar R$ | Exibe a somatória dos valores de Juros nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros de ACC" e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que tenham a Data de Vencimento (ou Data de Movimento Financeiro) em datas anteriores à data atual ou até a data de referência. | |||||||||
| Estorno de Juros Apropriados R$ | Exibe a somatória dos valores do campo "Estorno de Rateio de Juros" do evento de Fechamento de Mês do contrato de Empréstimo/Financiamentos que tenha Data de Movimento Financeiro até o dia da posição solicitada na consulta. | |||||||||
| Desembolsos Totais R$ | Exibe a somatória dos valores pagos, considerando a Amortização Saldo Devedor e Amortização Juros nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros" de ACC e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que já estejam na situação "Realizado" e tenham a Data de Pagamento (Data de Movimento Financeiro) anterior ou igual à data de referência. | |||||||||
| Principal Pago R$ | Exibe a somatória dos valores de Amortização Saldo Devedor, nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros" de ACC e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que já estejam na situação "Realizado" e tenham a Data de Pagamento (Data de Movimento Financeiro) anterior ou igual à data de referência. | |||||||||
| Juros Pagos R$ | Exibe a somatória dos valores de Amortização Juros nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros" de ACC e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que já estejam na situação "Realizado" e tenham a Data de Pagamento (Data de Movimento Financeiro) anterior ou igual à data de referência. | |||||||||
| Juros Apropriados R$ | Exibe a somatória dos juros que foram apropriados mas não foram efetivamente pagos conforme a data de referência.
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| Tipo de Empréstimo / Descrição Tipo de Empréstimo | Exibem o código e a descrição do tipo de empréstimo contratado. | |||||||||
| Banco / Descrição Banco | Exibem o código e a descrição do banco responsável pelo vínculo nos eventos financeiros de liberação e pagamentos. | |||||||||
| Agência | Exibe o número da agência bancária responsável pelo empréstimo / financiamento. | |||||||||
| Conta Bancária / Descrição Conta Bancária | Exibem o número e a descrição da conta bancária responsável em efetuar as movimentações bancárias para liberação do recurso e pagamento das prestações. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para efetuar nova consulta. | |||||||||
| Detalhar | Apresenta o programa Cadastro de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI025) para visualizar os detalhes do empréstimo/financiamento. | |||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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