| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Conciliação de Cheques
O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).
O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Banco* | Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa.
Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
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| Conta* | Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração. |
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| Data Compensação Cheques | Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques.
As opções são:
Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado.
Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual. |
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| Colunas do Grid | Descrição |
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| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque emitido. |
| Cheque | Exibe o número do cheque emitido. |
| Valor | Exibe o valor do cheque emitido. |
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.
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| Botão | Descrição |
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| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento. |
| Banco | Habilita o campo "Banco", para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.
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| Grava | Solicita confirmação para o cancelamento do cheque.
Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa.
Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas. |
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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