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Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Configurações da Emissão de Cheques

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Visão Geral

Definir os parâmetros necessários para a utilização dos programas relacionados à emissão de cheques disponíveis no módulo de Contas a Pagar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Temporizador de Campos*

Informar a quantidade de segundos que deverá ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema encerre automaticamente uma tela inoperante.

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TituloImportante

Esta funcionalidade é utilizada apenas por clientes com menu caractere.

Integra com Contas a Pagar*

Determinar se emissão de cheques irá integrar com o módulo de Contas a Pagar.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não haverá integração com o módulo de Contas a Pagar.

Sim: indica que haverá integração com o módulo de Contas a Pagar.

Integra com Comissões*

Determinar se deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões aos representantes.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões de representantes.
Sim: indica que o lançamento será efetuado no módulo de Comissões.

Integra com Fluxo de Caixa*

Determinar se haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa.
Sim: será considerado o fluxo de caixa completo.
Ao emitir um cheque, será solicitada a conta e o item do fluxo de caixa para emissão do relatório do fluxo de caixa.

Código Bancário Oficial*

Determinar se a empresa irá utilizar como identificação dos bancos o código oficial de cada banco.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: será habilitada o programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) que permite configurar os números definidos pela empresa para identificar os bancos.
Sim: indica que a empresa irá utilizar como identificação o código oficial dos bancos.

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CorRoxo
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TituloExemplo

O Banco do Brasil possui o código 1, o Bradesco 237 e assim por diante.
Esta informação será utilizada na configuração do leiaute para emissão do cheque.

Impressora Cheques Especial*

Determinar se a empresa irá utilizar uma impressora especialmente para emissão de cheques.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: habilita o campo "Cheques em Formulário Contínuo" para indicar se os cheques serão impressos em formulário contínuo.
Será permitida a emissão quando o dispositivo selecionado for a impressora especificada.
Sim: indica que é preciso definir posteriormente o código do dispositivo a que se refere a impressora de cheques no programa Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075).

Cheques em Formulário Contínuo*

Determinar se haverá impressão dos cheques em formulário contínuo.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não haverá impressão dos cheques em formulário contínuo.
Sim: indica que a impressão dos cheques será em formulário contínuo.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este campo será habilitado quando o campo "Impressora Cheques Especial" estiver configurado com a opção "Não".

Transferência de Dados*

Determinar se o sistema deverá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que o sistema não irá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.

Sim: indica que o sistema irá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.

Possui Controle de Recibo*

Determinar se haverá controle de recibos.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não haverá controle de recibos.
Sim: apresenta o programa Possui Controle de Recibos (CCECB000A) para configurar o programa específico que deverá ser utilizado para emitir os recibos.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista e funciona da seguinte forma: para cada cheque emitido, emite-se também um recibo que deverá ser assinado pelo produtor realizando ainda a movimentação na conta corrente de grãos.

Último Recibo Emitido*

Exibe o número do último recibo emitido.
Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema, mas é possível alterar.

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TituloImportante

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim".

Possui Módulo de Avisos*

Determinar se haverá emissão de avisos de débito ou crédito para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não haverá emissão de avisos para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar.

Sim: indica que haverá emissão de avisos para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente Itens e Contas a Pagar.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista

Possui Módulo de Transferências*

Determinar se haverá integração com o grupo de Transferências, localizado no módulo de Contas a Pagar.

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TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que não haverá integração com o grupo de transferências.
Sim: indica que o sistema faz integração com o grupo de transferências.

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TituloImportante

Este campo também é direcionado para empresas configuradas para o ramo cerealista e funciona da seguinte forma: é realizada uma compra de determinado produtor e a nota fiscal é emitida. O fornecedor precisa transferir parte do crédito para outro fornecedor. Esta transferência é efetuada pelo grupo de Transferências integrado com módulo de Grãos.



Data Emissão Cheque Data Venc.*

Determinar se a data em que o cheque foi emitido deverá ser igual a data de vencimento.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Não: indica que a data de emissão do cheque pode ser diferente da data de vencimento.
Sim: indica que as datas de emissão e vencimento do cheque devem ser iguais.

Ccscallout
CorLaranja
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TituloImportante

Há relatórios disponíveis no sistema gerados por vencimento ou emissão e a configuração deste campo evita possíveis erros.

Código Histórico para Avisos*

Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente aos avisos emitidos de crédito ou débito.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo de Avisos" estiver configurado com a opção "Sim".

Código Histórico Transferências*

Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente às transferências realizadas.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo Transferências" estiver configurado com a opção "Sim".

Código Histórico para Recibos*

Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente ao recibo emitido.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim".

Imprime Cópia Cheque após Impressão*

Determinar se após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando se deve ou não imprimir uma cópia do cheque em meia folha.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim: indica que após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando impressão de cópia do cheque em meia folha.
Não: indica que após a emissão do cheque o sistema não deverá emitir uma mensagem solicitando impressão de cópia do cheque em meia folha.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É comum a empresa emitir um cheque para pagamento de fornecedor e anexar uma cópia do cheque junto aos documentos que foram pagos para arquivo junto à movimentação de área do caixa.
É possível solicitar a cópia de todos os cheques emitidos no final do dia ou solicitar a cópia logo após a emissão do cheque.

Possui Conciliação de Cheques*

Determinar se deverá ser habilitado o grupo de Conciliação de Cheques.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim: indica que o grupo de Conciliação de Cheques deverá ser habilitado.
Não: indica que o grupo de Conciliação de Cheques não deverá ser habilitado.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

O sistema contabiliza a saída do valor e lança o cheque para o caixa.
Caso o cheque sejá pré-datado, será registrado a saída de caixa na data de emissão. Quando o cheque for compensado, deverá ser informado no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105) para que haja a conciliação das informações do extrato físico do banco com o extrato do sistema.
É possível verificar o saldo dos cheques a compensar no programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) botão Tot e comparar o saldo registrado no sistema.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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